金元顺安鼎泰债券C(015435)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,129,192.31 |
1,714,766.00 |
| 利息合计 |
32,184.58 |
268,025.38 |
| 其中：存款利息收入 |
8,305.55 |
175,830.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,879.03 |
92,194.65 |
| 投资收益合计 |
1,193,472.47 |
1,483,129.75 |
| 其中：股票投资收益 |
256,944.96 |
-69,735.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
841,956.14 |
1,552,865.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
94,571.37 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-97,023.89 |
-51,620.82 |
| 其他收入 |
559.15 |
15,231.69 |
| 费用 |
260,940.07 |
436,036.94 |
| 管理人报酬 |
127,872.63 |
164,188.86 |
| 基金托管费 |
25,574.55 |
32,837.82 |
| 销售服务费 |
75,639.13 |
92,473.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,257.04 |
756.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,257.04 |
756.17 |
| 其他费用 |
28,235.26 |
144,370.63 |
| 利润总额 |
868,252.24 |
1,278,729.06 |
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