| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,714,766.00 |
| 利息合计 | 268,025.38 |
| 其中：存款利息收入 | 175,830.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 92,194.65 |
| 投资收益合计 | 1,483,129.75 |
| 其中：股票投资收益 | -69,735.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,552,865.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -51,620.82 |
| 其他收入 | 15,231.69 |
| 费用 | 436,036.94 |
| 管理人报酬 | 164,188.86 |
| 基金托管费 | 32,837.82 |
| 销售服务费 | 92,473.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 756.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 756.17 |
| 其他费用 | 144,370.63 |
| 利润总额 | 1,278,729.06 |
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