| 2024-12-31 | |
| 收入 | 23,237,107.41 |
| 利息合计 | 2,954,958.94 |
| 其中：存款利息收入 | 2,292,025.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 662,933.39 |
| 投资收益合计 | 16,425,218.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,425,218.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,845,256.67 |
| 其他收入 | 11,673.24 |
| 费用 | 2,487,250.36 |
| 管理人报酬 | 1,845,913.27 |
| 基金托管费 | 492,243.52 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,686.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,686.65 |
| 其他费用 | 133,400.00 |
| 利润总额 | 20,749,857.05 |
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