中银证券专精特新股票C(015430)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券专精特新股票C(015430)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,011,148.97	14,486,193.14	-6,314,090.49
利息合计	104,172.04	75,178.78	1,059,841.70
其中：存款利息收入	86,194.37	57,201.11	199,151.74
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,977.67	17,977.67	860,689.96
投资收益合计	473,858.07	5,379,043.50	-1,687,775.39
其中：股票投资收益	141,293.98	5,132,023.54	-1,687,775.39
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	332,564.09	247,019.96	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	257,915.28	8,873,790.18	-5,875,478.37
其他收入	175,203.58	158,180.68	189,321.57
费用	1,517,128.97	955,335.85	1,429,508.58
管理人报酬	1,139,683.96	744,648.72	1,022,368.96
基金托管费	189,947.34	124,108.16	170,394.81
销售服务费	34,997.67	21,215.51	142,744.81
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	152,500.00	65,363.46	94,000.00
利润总额	-505,980.00	13,530,857.29	-7,743,599.07

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