浦银安盛普裕一年定开债券(015423)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛普裕一年定开债券(015423)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,600,276.20	123,691,563.22	65,021,462.64	134,334,616.85
利息合计	572,077.13	1,492,308.51	459,992.06	1,823,760.06
其中：存款利息收入	7,567.93	11,468.49	7,665.46	118,243.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	564,509.20	1,480,840.02	452,326.60	1,705,516.68
投资收益合计	33,384,996.20	94,446,304.20	60,340,765.12	98,149,825.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,384,996.20	94,446,304.20	60,340,765.12	98,149,825.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,356,797.13	27,752,950.51	4,220,705.46	34,361,030.88
其他收入	-	-	-	-
费用	4,738,679.02	13,775,316.31	10,064,260.75	30,252,143.96
管理人报酬	2,538,647.42	6,122,069.87	3,606,604.59	12,864,117.73
基金托管费	846,215.78	2,040,689.91	1,202,201.52	4,288,039.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,240,996.27	5,385,356.53	5,127,456.26	12,817,786.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,240,996.27	5,385,356.53	5,127,456.26	12,817,786.91
其他费用	112,819.55	227,200.00	127,998.38	282,200.00
利润总额	7,861,597.18	109,916,246.91	54,957,201.89	104,082,472.89

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