工银安盈货币C(015419)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银安盈货币C(015419) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银安盈货币C(015419)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	109,481,791.19	399,488,606.47	261,667,336.64	429,387,161.35
利息合计	56,790,308.24	243,451,104.78	152,903,707.83	256,977,999.05
其中：存款利息收入	30,282,529.19	153,946,622.15	99,295,676.90	141,649,429.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,507,779.05	89,504,482.63	53,608,030.93	115,328,569.36
投资收益合计	52,691,482.95	156,037,501.69	108,763,628.81	172,409,162.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,656,796.51	153,646,786.03	107,803,438.60	168,357,355.73
资产支持证券投资收益	34,686.44	2,390,715.66	960,190.21	4,051,806.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,665,094.29	57,441,394.04	36,718,987.97	64,791,979.79
管理人报酬	8,047,261.07	25,465,981.56	15,607,205.86	24,406,869.37
基金托管费	2,682,420.42	8,488,660.47	5,202,401.99	8,135,623.10
销售服务费	965,725.62	2,315,980.81	1,348,454.98	1,986,942.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,820,675.64	20,857,841.81	14,387,894.28	29,894,891.42
其中：卖出回购金融资产支出	8,820,675.64	20,857,841.81	14,387,894.28	29,894,891.42
其他费用	149,010.93	308,503.49	171,871.84	356,578.27
利润总额	88,816,696.90	342,047,212.43	224,948,348.67	364,595,181.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年