西部利得数字产业混合C(015413)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得数字产业混合C(015413) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得数字产业混合C(015413)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,496,308.43	-357,262.22	32,444.33	33,451,579.88
利息合计	44,305.89	25,339.71	70,948.89	45,467.27
其中：存款利息收入	44,305.89	25,339.71	70,948.89	45,467.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,408,683.25	-5,156,972.66	17,441,013.22	40,117,809.75
其中：股票投资收益	16,300,891.21	-5,963,599.08	16,259,854.09	39,002,304.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,107,792.04	806,626.42	1,181,159.13	1,115,505.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,659,651.21	4,584,267.55	-18,706,660.03	-7,790,835.91
其他收入	383,668.08	190,103.18	1,227,142.25	1,079,138.77
费用	1,297,255.57	683,530.43	2,471,311.27	1,536,548.33
管理人报酬	885,197.45	469,561.38	1,770,435.51	1,122,264.06
基金托管费	147,532.89	78,260.18	295,072.61	187,044.03
销售服务费	150,599.59	79,489.45	250,909.83	143,662.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,925.64	56,219.42	154,893.32	83,577.70
利润总额	23,199,052.86	-1,040,792.65	-2,438,866.94	31,915,031.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年