景顺长城成长趋势股票A(015408)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城成长趋势股票A(015408)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,940,452.06	-8,581,326.36	-10,405,545.97
利息合计	122,804.41	66,534.36	232,126.72
其中：存款利息收入	122,804.41	66,534.36	221,629.38
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,497.34
投资收益合计	-34,137,514.00	-21,830,868.02	3,999,868.36
其中：股票投资收益	-43,772,248.69	-27,554,223.81	2,088,852.32
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	313,461.20	112,368.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	9,321,273.49	5,610,987.49	1,911,016.04
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	40,893,651.24	13,133,854.94	-14,849,276.37
其他收入	61,510.41	49,152.36	211,735.32
费用	7,181,134.14	3,933,094.05	3,676,196.62
管理人报酬	5,337,512.71	2,851,022.03	2,649,632.16
基金托管费	889,585.55	475,170.39	441,605.38
销售服务费	763,436.17	505,692.71	459,131.23
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	190,599.71	101,208.92	125,827.85
利润总额	-240,682.08	-12,514,420.41	-14,081,742.59

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