| 2025-06-30 | |
| 收入 | -152,431.28 |
| 利息合计 | 16,104.69 |
| 其中：存款利息收入 | 1,157.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,946.86 |
| 投资收益合计 | 20,133.45 |
| 其中：股票投资收益 | -5,539.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 25,673.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -191,133.39 |
| 其他收入 | 2,463.97 |
| 费用 | 79,014.10 |
| 管理人报酬 | 41,252.16 |
| 基金托管费 | 5,156.55 |
| 销售服务费 | 478.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 32,127.16 |
| 利润总额 | -231,445.38 |
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