博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,666,155.92	120,104,605.78	74,620,618.27	154,585,994.47
利息合计	11,268.99	225,766.90	121,200.00	1,082,075.60
其中：存款利息收入	11,268.99	21,470.45	9,753.98	157,804.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	204,296.45	111,446.02	924,270.94
投资收益合计	31,921,633.04	106,821,852.96	67,813,570.25	138,096,586.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,921,633.04	106,821,852.96	67,813,570.25	138,096,586.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,266,746.11	13,056,909.50	6,685,771.60	15,407,332.58
其他收入	-	76.42	76.42	0.18
费用	5,694,926.12	14,526,790.75	9,524,707.37	39,390,442.78
管理人报酬	3,125,606.86	7,304,923.69	3,941,521.68	11,370,787.42
基金托管费	1,041,868.96	2,434,974.61	1,313,840.61	3,790,262.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,411,254.03	4,550,740.84	4,132,547.98	23,970,775.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,411,254.03	4,550,740.84	4,132,547.98	23,970,775.90
其他费用	116,196.27	236,151.61	136,797.10	258,616.98
利润总额	11,971,229.80	105,577,815.03	65,095,910.90	115,195,551.69

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