南方潜力新蓝筹混合C(015396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方潜力新蓝筹混合C(015396)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,370,924.62	-102,775,714.18	-349,291,706.48	-97,479,340.76
利息合计	212,709.48	89,206.72	294,484.02	200,644.29
其中：存款利息收入	212,709.48	89,206.72	258,648.40	164,808.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	35,835.62	35,835.62
投资收益合计	-65,825,854.52	-54,626,925.07	-468,410,418.69	-268,275,800.78
其中：股票投资收益	-85,804,350.88	-69,924,593.89	-492,341,595.93	-282,960,107.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,879,228.31	1,188,537.44	3,962,033.44	1,912,048.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,099,268.05	14,109,131.38	19,969,143.80	12,772,258.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,707,722.07	-48,348,461.02	116,422,942.88	168,678,239.88
其他收入	276,347.59	110,465.19	2,401,285.31	1,917,575.85
费用	23,776,882.01	12,539,377.71	43,032,132.30	27,769,497.52
管理人报酬	16,367,111.58	8,422,286.23	29,932,588.70	19,546,972.19
基金托管费	2,727,851.95	1,403,714.39	4,988,764.78	3,257,828.72
销售服务费	4,465,768.90	2,586,356.65	7,844,176.45	4,815,130.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,146.25	127,017.28	266,597.97	149,563.58
利润总额	50,594,042.61	-115,315,091.89	-392,323,838.78	-125,248,838.28

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