泰康安泓纯债一年定开债(015393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康安泓纯债一年定开债(015393)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	201,486,377.97	96,061,606.60	130,981,111.65	75,065,818.19
利息合计	34,079.91	1,176.81	44,647.27	9,823.33
其中：存款利息收入	26,371.06	1,176.81	9,798.24	5,433.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,708.85	-	34,849.03	4,390.27
投资收益合计	166,513,570.43	83,209,922.67	119,307,775.42	56,137,714.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,513,570.43	83,209,922.67	119,307,775.42	56,137,714.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,938,727.63	12,850,507.12	11,628,688.96	18,918,280.49
其他收入	-	-	-	-
费用	34,214,743.35	18,825,285.57	33,393,371.39	16,967,479.59
管理人报酬	8,694,411.33	4,260,899.85	8,636,561.12	4,501,309.81
基金托管费	2,898,137.13	1,420,299.98	2,878,853.76	1,500,436.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,409,994.89	13,025,534.98	21,632,356.51	10,840,058.28
其中：卖出回购金融资产支出	22,409,994.89	13,025,534.98	21,632,356.51	10,840,058.28
其他费用	212,200.00	118,550.76	245,600.00	125,674.89
利润总额	167,271,634.62	77,236,321.03	97,587,740.26	58,098,338.60

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