上银新能源产业精选混合发起C(015392)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
404,630.03 |
-1,592,462.74 |
-62,190,994.09 |
-12,826,282.57 |
| 利息合计 |
14,853.80 |
10,470.54 |
33,621.29 |
15,412.78 |
| 其中：存款利息收入 |
14,853.80 |
10,470.54 |
33,621.29 |
15,412.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,745,941.37 |
-2,177,252.63 |
-68,192,264.50 |
-16,715,138.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,687,778.61 |
-2,844,965.10 |
-69,009,120.74 |
-17,339,011.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
44,473.80 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
897,363.44 |
667,712.47 |
816,856.24 |
623,872.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,072,642.23 |
533,984.80 |
5,187,998.68 |
3,366,826.86 |
| 其他收入 |
63,075.37 |
40,334.55 |
779,650.44 |
506,616.73 |
| 费用 |
1,131,744.62 |
630,312.97 |
2,234,060.53 |
1,159,520.91 |
| 管理人报酬 |
669,504.38 |
370,447.94 |
1,408,916.96 |
749,058.53 |
| 基金托管费 |
111,584.09 |
61,741.31 |
234,819.37 |
124,843.03 |
| 销售服务费 |
235,655.89 |
133,479.14 |
460,324.20 |
214,552.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
115,000.00 |
64,644.58 |
130,000.00 |
71,066.61 |
| 利润总额 |
-727,114.59 |
-2,222,775.71 |
-64,425,054.62 |
-13,985,803.48 |
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