中银主题策略混合C(015386)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银主题策略混合C(015386)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	142,266,809.68	-87,181,147.07	-266,899,118.38	-317,830,807.10
利息合计	273,166.75	767,494.67	345,636.36	1,108,188.67
其中：存款利息收入	273,166.75	767,494.67	345,636.36	1,108,188.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,952,816.46	-324,701,059.42	-452,907,343.81	-71,924,487.24
其中：股票投资收益	74,022,680.24	-349,765,300.18	-467,576,318.68	-117,820,506.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	399,878.91	1,360,164.42	915,510.61	2,977,421.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,530,257.31	23,704,076.34	13,753,464.26	42,918,598.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,771,671.80	235,464,442.88	185,158,399.09	-249,245,656.32
其他收入	269,154.67	1,287,974.80	504,189.98	2,231,147.79
费用	10,412,466.28	26,359,022.98	15,569,682.67	50,226,714.53
管理人报酬	8,425,545.25	21,549,722.55	12,566,970.32	39,842,347.10
基金托管费	1,404,257.57	3,591,620.47	2,094,495.06	6,640,391.18
销售服务费	502,204.24	1,044,130.63	815,811.00	3,569,159.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,459.15	173,518.27	92,399.02	174,816.18
利润总额	131,854,343.40	-113,540,170.05	-282,468,801.05	-368,057,521.63

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