东方兴瑞趋势领航混合C(015382)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方兴瑞趋势领航混合C(015382) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方兴瑞趋势领航混合C(015382)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,069,302.43	-9,562,830.11	-22,655,104.41	-30,081,744.63
利息合计	5,495.16	24,577.83	14,755.87	33,572.59
其中：存款利息收入	5,495.16	20,155.91	10,333.95	33,572.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,421.92	4,421.92	-
投资收益合计	7,329,488.60	-4,526,420.92	-19,098,000.98	-34,632,393.36
其中：股票投资收益	6,415,805.95	-5,499,835.48	-19,612,281.79	-36,234,591.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,203.50	127,569.45	80,899.70	138,594.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	895,479.15	845,845.11	433,381.11	1,463,604.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,723,836.63	-5,093,515.56	-3,593,185.61	4,293,473.21
其他收入	10,482.04	32,528.54	21,326.31	223,602.93
费用	838,903.60	2,224,306.85	1,287,387.95	2,965,635.03
管理人报酬	511,788.55	1,375,513.72	802,718.50	1,939,172.69
基金托管费	85,298.09	229,252.20	133,786.42	323,195.53
销售服务费	164,040.49	461,492.36	272,359.86	560,623.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,776.47	158,048.57	78,523.17	142,643.20
利润总额	21,230,398.83	-11,787,136.96	-23,942,492.36	-33,047,379.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年