东方兴瑞趋势领航混合A(015381)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方兴瑞趋势领航混合A(015381)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,562,830.11	-22,655,104.41	-30,081,744.63	485,900.79
利息合计	24,577.83	14,755.87	33,572.59	16,734.71
其中：存款利息收入	20,155.91	10,333.95	33,572.59	16,734.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,421.92	4,421.92	-	-
投资收益合计	-4,526,420.92	-19,098,000.98	-34,632,393.36	-2,075,971.78
其中：股票投资收益	-5,499,835.48	-19,612,281.79	-36,234,591.91	-2,970,676.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,569.45	80,899.70	138,594.28	47,574.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	845,845.11	433,381.11	1,463,604.27	847,129.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,093,515.56	-3,593,185.61	4,293,473.21	2,352,734.55
其他收入	32,528.54	21,326.31	223,602.93	192,403.31
费用	2,224,306.85	1,287,387.95	2,965,635.03	1,207,936.07
管理人报酬	1,375,513.72	802,718.50	1,939,172.69	802,891.74
基金托管费	229,252.20	133,786.42	323,195.53	133,815.34
销售服务费	461,492.36	272,359.86	560,623.61	200,303.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,048.57	78,523.17	142,643.20	70,925.71
利润总额	-11,787,136.96	-23,942,492.36	-33,047,379.66	-722,035.28

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