国泰瞬利货币D(015379)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰瞬利货币D(015379)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	445,338,052.68	871,251,449.45	419,923,925.28	711,712,740.89
利息合计	121,383,750.49	336,260,391.06	155,855,130.04	305,507,307.43
其中：存款利息收入	65,433,889.73	231,623,829.51	111,084,676.39	174,039,252.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,949,860.76	104,636,561.55	44,770,453.65	131,468,054.83
投资收益合计	323,954,302.19	534,991,058.39	264,068,795.24	406,204,033.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	319,700,546.45	529,721,498.36	261,461,281.49	402,502,739.21
资产支持证券投资收益	4,253,755.74	5,269,560.03	2,607,513.75	3,701,294.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	1,400.00
费用	87,753,615.68	154,688,570.49	63,274,768.32	118,448,141.88
管理人报酬	45,150,982.47	77,236,429.82	34,984,093.82	58,090,818.25
基金托管费	10,261,586.95	17,553,734.11	7,950,930.36	13,202,458.79
销售服务费	2,052,506.17	3,511,221.81	1,590,434.65	2,659,762.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,965,506.35	55,710,114.65	18,375,441.73	43,596,818.70
其中：卖出回购金融资产支出	29,965,506.35	55,710,114.65	18,375,441.73	43,596,818.70
其他费用	176,339.66	350,206.26	187,220.14	369,665.22
利润总额	357,584,437.00	716,562,878.96	356,649,156.96	593,264,599.01

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