浙商智选新兴产业混合A(015373)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商智选新兴产业混合A(015373)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,294,118.51	-32,565,343.30	-32,827,624.26	-9,241,359.87
利息合计	57,399.87	34,646.70	103,776.55	50,655.75
其中：存款利息收入	57,399.87	34,646.70	103,776.55	50,655.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,939,644.88	-41,501,710.32	-19,309,269.01	-5,066,673.48
其中：股票投资收益	-26,951,802.24	-42,393,096.06	-21,385,066.87	-6,270,842.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,076.46	216,104.21	559,867.92	299,472.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	795,080.90	675,281.53	1,515,929.94	904,696.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,575,969.42	8,895,054.86	-14,166,170.48	-4,622,978.20
其他收入	12,157.08	6,665.46	544,038.68	397,636.06
费用	2,649,344.38	1,662,842.81	4,896,368.86	2,421,992.65
管理人报酬	1,846,052.90	1,155,374.55	3,572,697.24	1,845,691.71
基金托管费	307,675.41	192,562.39	595,449.54	307,615.26
销售服务费	318,818.64	224,281.10	546,972.52	178,516.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	191.04	191.04
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	191.04	191.04
其他费用	176,796.04	90,623.38	181,055.74	89,978.01
利润总额	-13,943,462.89	-34,228,186.11	-37,723,993.12	-11,663,352.52

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