中加聚享增盈债券A(015371)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加聚享增盈债券A(015371)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,807,294.99	3,204,454.40	4,505,496.79	1,871,637.48
利息合计	58,811.01	45,973.94	30,270.02	5,657.52
其中：存款利息收入	18,828.98	13,488.92	21,192.91	5,657.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,982.03	32,485.02	9,077.11	-
投资收益合计	6,918,152.36	2,787,596.75	3,365,493.06	1,922,249.60
其中：股票投资收益	-2,203,913.29	-2,387,249.86	-234,270.30	862,050.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,318,840.40	4,613,592.17	3,435,460.63	999,897.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	803,225.25	561,254.44	164,302.73	60,302.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,775,135.44	323,219.55	1,096,546.66	-56,704.86
其他收入	55,196.18	47,664.16	13,187.05	435.22
费用	2,355,679.96	1,262,698.23	1,520,046.68	418,687.64
管理人报酬	1,313,244.23	695,374.52	698,420.81	174,422.96
基金托管费	218,874.02	115,895.76	116,403.53	29,070.52
销售服务费	136,103.99	92,626.41	152,427.64	20,467.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	459,313.40	244,898.45	339,124.04	151,255.78
其中：卖出回购金融资产支出	459,313.40	244,898.45	339,124.04	151,255.78
其他费用	212,200.00	105,621.48	202,200.00	40,915.49
利润总额	6,451,615.03	1,941,756.17	2,985,450.11	1,452,949.84

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