国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,051,051.07	2,367,927.43	-1,729,087.06	-1,274,271.36
利息合计	3,323.00	5,220.58	2,494.93	9,453.55
其中：存款利息收入	3,079.53	5,220.58	2,494.93	9,453.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,753,932.82	1,632,358.29	-1,754,010.88	-1,092,806.26
其中：股票投资收益	1,657,367.20	1,498,740.78	-1,854,134.60	-1,136,566.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,565.62	133,617.51	100,123.72	43,760.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,293,795.25	730,348.56	22,428.89	-190,918.65
其他收入	-	-	-	-
费用	152,855.27	204,729.54	103,374.07	234,535.21
管理人报酬	116,895.67	152,385.77	71,153.70	165,230.39
基金托管费	19,482.68	25,397.60	11,858.95	27,538.44
销售服务费	11,377.52	16,641.17	7,794.00	16,181.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,099.40	10,305.00	12,567.42	25,585.00
利润总额	2,898,195.80	2,163,197.89	-1,832,461.13	-1,508,806.57

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