国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,367,927.43	-1,729,087.06	-1,274,271.36	280,580.86
利息合计	5,220.58	2,494.93	9,453.55	6,050.49
其中：存款利息收入	5,220.58	2,494.93	9,453.55	6,050.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,632,358.29	-1,754,010.88	-1,092,806.26	-146,763.97
其中：股票投资收益	1,498,740.78	-1,854,134.60	-1,136,566.84	-184,627.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	133,617.51	100,123.72	43,760.58	37,863.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	730,348.56	22,428.89	-190,918.65	421,294.34
其他收入	-	-	-	-
费用	204,729.54	103,374.07	234,535.21	105,886.90
管理人报酬	152,385.77	71,153.70	165,230.39	76,347.49
基金托管费	25,397.60	11,858.95	27,538.44	12,724.61
销售服务费	16,641.17	7,794.00	16,181.38	6,738.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,305.00	12,567.42	25,585.00	10,075.89
利润总额	2,163,197.89	-1,832,461.13	-1,508,806.57	174,693.96

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