中银动态策略混合C(015365)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银动态策略混合C(015365) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银动态策略混合C(015365)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,051,803.65	-20,433,525.92	-112,089,382.85	-52,466,034.19
利息合计	76,132.83	34,368.47	66,426.04	36,154.61
其中：存款利息收入	76,132.83	34,368.47	66,426.04	36,154.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-52,458,056.86	-52,219,513.54	-92,299,770.09	-18,475,647.68
其中：股票投资收益	-58,746,524.14	-55,122,016.79	-96,390,939.21	-20,949,068.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	477,515.89	169,942.72	552,524.53	192,441.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,810,951.39	2,732,560.53	3,538,644.59	2,280,978.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,322,151.27	31,747,160.12	-19,870,777.25	-34,037,199.92
其他收入	7,969.11	4,459.03	14,738.45	10,658.80
费用	4,165,267.96	2,118,949.95	6,273,820.27	3,683,310.09
管理人报酬	3,395,067.01	1,726,932.02	5,197,076.38	3,067,228.66
基金托管费	565,844.38	287,821.98	866,179.41	511,204.78
销售服务费	1,420.26	724.95	2,672.89	1,600.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,913.70	103,465.36	207,882.41	103,272.97
利润总额	-19,217,071.61	-22,552,475.87	-118,363,203.12	-56,149,344.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年