汇丰晋信价值先锋股票C(015364)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信价值先锋股票C(015364)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-183,242,855.05	-272,047,058.46	-184,111,401.59	75,185,731.82
利息合计	148,759.02	82,721.47	361,062.57	183,654.43
其中：存款利息收入	148,759.02	82,721.47	356,434.66	180,340.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,627.91	3,313.85
投资收益合计	-347,794,642.73	-331,128,581.64	-2,101,650.61	78,401,448.59
其中：股票投资收益	-361,286,457.25	-341,551,302.46	-35,735,232.85	60,165,703.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	351,845.61	343,961.34	706,598.40	99,667.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,139,968.91	10,078,759.48	32,926,983.84	18,136,078.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,505,898.43	58,293,124.53	-183,630,025.94	-3,928,940.67
其他收入	897,130.23	705,677.18	1,259,212.39	529,569.47
费用	16,304,832.54	11,139,000.58	33,873,923.74	11,535,049.92
管理人报酬	12,868,017.19	8,712,414.05	26,105,621.66	9,092,286.65
基金托管费	2,144,669.59	1,452,069.02	4,350,936.94	1,515,381.11
销售服务费	1,083,891.76	843,051.76	3,150,589.11	818,129.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,254.00	131,465.75	266,776.03	109,252.73
利润总额	-199,547,687.59	-283,186,059.04	-217,985,325.33	63,650,681.90

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