汇丰晋信价值先锋股票C(015364)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信价值先锋股票C(015364)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,310,580.38	-183,242,855.05	-272,047,058.46	-184,111,401.59
利息合计	21,190.99	148,759.02	82,721.47	361,062.57
其中：存款利息收入	21,190.99	148,759.02	82,721.47	356,434.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,627.91
投资收益合计	1,564,019.51	-347,794,642.73	-331,128,581.64	-2,101,650.61
其中：股票投资收益	-293,636.95	-361,286,457.25	-341,551,302.46	-35,735,232.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,925.12	351,845.61	343,961.34	706,598.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,816,731.34	13,139,968.91	10,078,759.48	32,926,983.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,622,241.84	163,505,898.43	58,293,124.53	-183,630,025.94
其他收入	103,128.04	897,130.23	705,677.18	1,259,212.39
费用	1,971,860.25	16,304,832.54	11,139,000.58	33,873,923.74
管理人报酬	1,542,641.06	12,868,017.19	8,712,414.05	26,105,621.66
基金托管费	257,106.90	2,144,669.59	1,452,069.02	4,350,936.94
销售服务费	73,934.10	1,083,891.76	843,051.76	3,150,589.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,178.16	208,254.00	131,465.75	266,776.03
利润总额	13,338,720.13	-199,547,687.59	-283,186,059.04	-217,985,325.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年