汇添富鑫裕一年定开债发起式C(015363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫裕一年定开债发起式C(015363)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,791,598.47	95,275,405.04	178,699,450.16	117,015,034.54
利息合计	1,050,594.44	579,325.01	91,568.74	26,796.20
其中：存款利息收入	226,992.00	69,709.92	66,693.16	26,796.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	823,602.44	509,615.09	24,875.58	-
投资收益合计	111,205,548.34	67,985,103.60	163,275,980.77	105,264,859.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,205,548.34	67,985,103.60	163,275,980.77	105,264,859.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,535,455.69	26,710,976.43	15,331,900.65	11,723,378.36
其他收入	-	-	-	-
费用	17,254,953.95	13,953,845.13	34,603,251.14	20,403,725.73
管理人报酬	7,728,832.80	6,082,962.43	13,886,494.22	7,553,216.69
基金托管费	2,576,277.64	2,027,654.13	4,628,831.33	2,517,738.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,675,831.62	5,704,632.39	15,840,725.59	10,210,031.82
其中：卖出回购金融资产支出	6,675,831.62	5,704,632.39	15,840,725.59	10,210,031.82
其他费用	237,200.00	123,026.14	247,200.00	122,738.35
利润总额	105,536,644.52	81,321,559.91	144,096,199.02	96,611,308.81

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