西部利得新盈混合C(015361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得新盈混合C(015361)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,349,032.63	-12,249,774.46	-22,983,771.21	44,816,372.12
利息合计	113,878.16	340,404.52	252,643.27	350,473.66
其中：存款利息收入	105,475.44	303,696.29	215,935.04	200,857.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,402.72	36,708.23	36,708.23	149,616.07
投资收益合计	-12,781,745.50	6,307,521.47	-19,699,451.38	24,633,335.35
其中：股票投资收益	-13,755,773.47	4,174,742.92	-20,807,034.81	22,591,900.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,778.16	61,855.53	-32,725.70	352,767.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	909,249.81	2,070,923.02	1,140,309.13	1,688,668.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,007,580.34	-20,061,202.15	-4,667,924.70	19,562,530.26
其他收入	9,319.63	1,163,501.70	1,130,961.60	270,032.85
费用	1,414,824.88	3,888,169.19	2,488,431.41	6,407,198.10
管理人报酬	1,137,772.54	3,106,755.39	1,974,970.55	5,474,983.27
基金托管费	94,814.45	258,896.28	164,580.94	400,073.91
销售服务费	87,564.13	317,119.49	241,250.99	244,992.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	176.98	10,198.03	7,973.41	86,948.63
其中：卖出回购金融资产支出	176.98	10,198.03	7,973.41	86,948.63
其他费用	94,471.58	195,200.00	99,655.52	200,200.00
利润总额	17,934,207.75	-16,137,943.65	-25,472,202.62	38,409,174.02

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