摩根慧享成长混合C(015358)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根慧享成长混合C(015358)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,964,804.04	13,976,563.29	-27,773,432.51	32,024,120.20
利息合计	153,068.98	67,221.98	376,347.65	135,954.48
其中：存款利息收入	107,679.81	58,125.95	236,617.85	135,954.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,389.17	9,096.03	139,729.80	-
投资收益合计	-2,773,129.94	-17,899,508.63	-27,171,001.32	2,252,041.95
其中：股票投资收益	-9,439,864.48	-21,332,583.60	-32,906,247.51	-737,314.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,666,734.54	3,433,074.97	5,735,246.19	2,989,356.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,556,166.79	31,792,720.90	-1,073,938.48	29,564,980.07
其他收入	28,698.21	16,129.04	95,159.64	71,143.70
费用	6,329,129.75	3,277,534.38	10,362,671.50	6,049,513.84
管理人报酬	4,264,772.20	2,202,174.25	7,196,802.18	4,241,230.01
基金托管费	710,795.48	367,029.07	1,199,467.03	706,871.66
销售服务费	1,187,925.65	613,132.54	1,768,457.72	1,000,598.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,636.42	95,198.52	197,944.57	100,813.94
利润总额	24,635,674.29	10,699,028.91	-38,136,104.01	25,974,606.36

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