摩根慧享成长混合A(015357)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根慧享成长混合A(015357)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,788,285.81	30,964,804.04	13,976,563.29	-27,773,432.51
利息合计	23,508.96	153,068.98	67,221.98	376,347.65
其中：存款利息收入	23,508.96	107,679.81	58,125.95	236,617.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	45,389.17	9,096.03	139,729.80
投资收益合计	21,994,932.05	-2,773,129.94	-17,899,508.63	-27,171,001.32
其中：股票投资收益	19,730,976.08	-9,439,864.48	-21,332,583.60	-32,906,247.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,263,955.97	6,666,734.54	3,433,074.97	5,735,246.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,239,140.49	33,556,166.79	31,792,720.90	-1,073,938.48
其他收入	8,985.29	28,698.21	16,129.04	95,159.64
费用	2,417,629.55	6,329,129.75	3,277,534.38	10,362,671.50
管理人报酬	1,620,919.84	4,264,772.20	2,202,174.25	7,196,802.18
基金托管费	270,153.22	710,795.48	367,029.07	1,199,467.03
销售服务费	442,045.75	1,187,925.65	613,132.54	1,768,457.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,510.74	165,636.42	95,198.52	197,944.57
利润总额	17,370,656.26	24,635,674.29	10,699,028.91	-38,136,104.01

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