中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,563,823.53 |
8,831,104.17 |
-4,242,130.55 |
-17,344,246.87 |
| 利息合计 |
13,923.43 |
23,221.83 |
11,894.28 |
58,102.39 |
| 其中：存款利息收入 |
13,923.43 |
23,221.83 |
11,894.28 |
58,102.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,273,480.58 |
-12,355,244.36 |
-9,796,983.02 |
-708,937.05 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-4,411,416.22 |
-12,990,698.72 |
-9,855,589.80 |
-638,695.49 |
| 债券投资收益 |
-32,747.90 |
465,034.00 |
58,606.78 |
-70,641.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
170,683.54 |
170,420.36 |
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400.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,709,603.01 |
20,875,985.93 |
5,390,142.94 |
-17,155,781.64 |
| 其他收入 |
113,777.67 |
287,140.77 |
152,815.25 |
462,369.43 |
| 费用 |
405,182.79 |
916,782.89 |
476,817.69 |
1,942,887.36 |
| 管理人报酬 |
235,957.90 |
515,139.89 |
270,622.86 |
1,261,842.32 |
| 基金托管费 |
87,377.70 |
201,567.31 |
106,042.63 |
431,700.23 |
| 销售服务费 |
10,012.73 |
22,018.87 |
11,566.67 |
46,065.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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25,241.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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25,241.60 |
| 其他费用 |
68,507.37 |
178,000.00 |
88,563.12 |
178,000.00 |
| 利润总额 |
3,158,640.74 |
7,914,321.28 |
-4,718,948.24 |
-19,287,134.23 |
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