泰康景气行业混合A(015347)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康景气行业混合A(015347)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	3,472,523.81	-1,726,162.70	1,971,313.71	-1,302,259.49
利息合计	88,876.71	146,399.49	54,990.45	653,859.92
其中：存款利息收入	12,666.88	28,124.66	14,534.22	612,580.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,209.83	118,274.83	40,456.23	41,279.73
投资收益合计	2,515,062.07	-3,039,515.17	867,600.11	-1,647,506.60
其中：股票投资收益	2,135,186.00	-3,688,117.02	619,103.53	-1,683,884.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,927.93	65,401.72	52,565.18	21,041.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	316,948.14	583,200.13	195,931.40	15,337.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	792,989.29	1,047,961.17	976,814.89	-412,361.05
其他收入	75,595.74	118,991.81	71,908.26	103,748.24
费用	421,858.84	1,079,932.46	631,048.49	783,051.61
管理人报酬	277,567.52	761,950.77	456,589.09	563,250.91
基金托管费	46,261.24	126,991.92	76,098.26	93,875.16
销售服务费	32,441.22	42,038.07	22,218.19	85,100.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,448.32	1,448.32	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,448.32	1,448.32	-
其他费用	65,552.49	147,496.72	74,694.59	40,825.42
利润总额	3,050,664.97	-2,806,095.16	1,340,265.22	-2,085,311.10

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