摩根健康品质生活混合C(015346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根健康品质生活混合C(015346)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-320,621,197.71	-241,097,637.08	-19,202,533.83	-115,453,814.94
利息合计	455,211.53	219,150.04	424,446.56	198,208.11
其中：存款利息收入	455,211.53	219,150.04	424,446.56	198,208.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-231,871,789.12	-27,962,176.53	-57,452,905.26	24,578,854.90
其中：股票投资收益	-241,794,732.82	-32,116,752.77	-68,871,717.21	17,921,131.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-40,758.98	122.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,922,943.70	4,154,576.24	11,459,570.93	6,657,600.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,951,082.62	-213,589,731.24	37,614,277.02	-140,336,546.21
其他收入	746,462.50	235,120.65	211,647.85	105,668.26
费用	24,357,959.80	13,492,658.60	24,087,603.26	10,209,437.59
管理人报酬	19,244,082.95	10,650,944.90	18,352,052.44	7,717,622.39
基金托管费	3,207,347.14	1,775,157.47	3,058,675.39	1,286,270.41
销售服务费	1,680,008.21	933,665.49	2,446,174.16	1,090,096.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,521.50	132,890.74	230,701.25	115,448.55
利润总额	-344,979,157.51	-254,590,295.68	-43,290,137.09	-125,663,252.53

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