嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(015345)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
715,419.51 |
-602,727.91 |
-1,388,712.99 |
-212,228.13 |
| 利息合计 |
2,676.20 |
1,539.86 |
2,938.31 |
1,864.61 |
| 其中：存款利息收入 |
2,676.20 |
1,539.86 |
2,938.31 |
1,864.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-862,395.04 |
-776,624.49 |
-702,961.88 |
-306,218.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-884,142.75 |
-783,988.46 |
-721,935.18 |
-318,874.97 |
| 债券投资收益 |
21,747.71 |
7,363.97 |
18,973.30 |
12,656.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,575,138.35 |
172,356.72 |
-689,761.55 |
91,788.80 |
| 其他收入 |
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1,072.13 |
336.73 |
| 费用 |
171,286.88 |
100,157.80 |
207,620.90 |
133,146.44 |
| 管理人报酬 |
120,747.45 |
59,188.70 |
127,272.34 |
65,000.22 |
| 基金托管费 |
24,281.82 |
11,888.32 |
25,843.56 |
13,260.84 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
26,255.00 |
29,080.78 |
54,505.00 |
54,885.38 |
| 利润总额 |
544,132.63 |
-702,885.71 |
-1,596,333.89 |
-345,374.57 |
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