长安优势行业混合A(015343)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安优势行业混合A(015343)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,370,007.95	-466,244.02	-16,460,585.74	-4,762,507.02
利息合计	42,966.57	22,823.55	79,135.54	48,415.91
其中：存款利息收入	41,819.25	21,915.30	59,285.72	37,577.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,147.32	908.25	19,849.82	10,838.55
投资收益合计	-1,714,505.44	-3,083,526.37	-16,424,433.51	-6,986,326.34
其中：股票投资收益	-2,290,894.38	-3,435,219.78	-16,880,869.12	-7,380,076.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	15,628.49	15,628.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	576,388.94	351,693.41	440,807.12	378,121.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	300,787.95	2,594,315.91	-129,187.33	2,161,798.40
其他收入	742.97	142.89	13,899.56	13,605.01
费用	714,583.94	399,884.46	1,049,558.92	616,519.01
管理人报酬	561,008.01	291,341.34	786,666.89	470,001.14
基金托管费	93,501.27	48,556.85	131,111.01	78,333.45
销售服务费	13,430.07	7,023.01	24,539.59	14,805.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,640.45	52,959.98	107,169.97	53,340.24
利润总额	-2,084,591.89	-866,128.48	-17,510,144.66	-5,379,026.03

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