同泰泰享中短债E(015342)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,327,346.74 |
12,392,164.49 |
2,890,726.53 |
10,099,925.36 |
| 利息合计 |
168,909.76 |
419,673.36 |
143,634.09 |
1,119,544.25 |
| 其中：存款利息收入 |
167,719.69 |
411,661.93 |
141,491.43 |
775,268.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,190.07 |
8,011.43 |
2,142.66 |
344,275.86 |
| 投资收益合计 |
5,357,949.46 |
7,420,170.93 |
1,645,493.26 |
9,836,583.90 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,373,131.83 |
7,453,242.20 |
1,679,656.06 |
9,836,583.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-15,182.37 |
-33,071.27 |
-34,162.80 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,202,886.30 |
4,535,879.41 |
1,101,243.82 |
-896,474.36 |
| 其他收入 |
3,373.82 |
16,440.79 |
355.36 |
40,271.57 |
| 费用 |
2,136,989.76 |
2,327,635.63 |
407,494.40 |
1,816,700.23 |
| 管理人报酬 |
785,988.78 |
1,071,390.39 |
172,180.04 |
835,367.13 |
| 基金托管费 |
261,996.26 |
357,130.14 |
57,393.38 |
278,455.75 |
| 销售服务费 |
153,412.56 |
266,294.49 |
23,903.93 |
572,149.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
840,397.68 |
443,070.03 |
128,766.81 |
11,230.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
840,397.68 |
443,070.03 |
128,766.81 |
11,230.85 |
| 其他费用 |
93,442.76 |
187,685.00 |
24,732.38 |
107,995.00 |
| 利润总额 |
-809,643.02 |
10,064,528.86 |
2,483,232.13 |
8,283,225.13 |
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