同泰泰享中短债A(015340)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰泰享中短债A(015340)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,392,164.49	2,890,726.53	10,099,925.36	9,399,660.95
利息合计	419,673.36	143,634.09	1,119,544.25	555,879.46
其中：存款利息收入	411,661.93	141,491.43	775,268.39	224,322.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,011.43	2,142.66	344,275.86	331,557.10
投资收益合计	7,420,170.93	1,645,493.26	9,836,583.90	9,694,698.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,453,242.20	1,679,656.06	9,836,583.90	9,694,698.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-33,071.27	-34,162.80	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,535,879.41	1,101,243.82	-896,474.36	-891,040.18
其他收入	16,440.79	355.36	40,271.57	40,123.30
费用	2,327,635.63	407,494.40	1,816,700.23	1,660,253.28
管理人报酬	1,071,390.39	172,180.04	835,367.13	757,555.10
基金托管费	357,130.14	57,393.38	278,455.75	252,518.35
销售服务费	266,294.49	23,903.93	572,149.25	546,291.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	443,070.03	128,766.81	11,230.85	11,230.85
其中：卖出回购金融资产支出	443,070.03	128,766.81	11,230.85	11,230.85
其他费用	187,685.00	24,732.38	107,995.00	81,186.48
利润总额	10,064,528.86	2,483,232.13	8,283,225.13	7,739,407.67

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