上银慧信利三个月定开债(015335)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧信利三个月定开债(015335)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,518,708.04	67,244,564.38	37,061,644.97	51,973,720.92
利息合计	1,531,713.32	170,282.11	83,959.47	371,919.98
其中：存款利息收入	794,033.01	88,240.99	51,556.83	66,198.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	737,680.31	82,041.12	32,402.64	305,721.68
投资收益合计	34,659,247.16	52,528,473.33	25,153,187.60	37,977,961.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,659,247.16	52,528,473.33	25,153,187.60	37,977,961.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,672,252.44	14,545,808.94	11,824,497.90	13,623,839.24
其他收入	-	-	-	-
费用	8,895,341.07	13,575,593.01	6,241,193.52	12,844,422.21
管理人报酬	2,878,638.20	3,126,316.70	1,538,362.34	3,044,691.67
基金托管费	959,546.06	1,042,105.58	512,787.47	1,014,897.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,890,920.13	9,090,792.54	4,034,050.65	8,481,173.92
其中：卖出回购金融资产支出	4,890,920.13	9,090,792.54	4,034,050.65	8,481,173.92
其他费用	131,618.51	256,761.97	128,539.46	263,160.58
利润总额	14,623,366.97	53,668,971.37	30,820,451.45	39,129,298.71

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