恒生前海恒利纯债C(015332)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,521,665.97 |
41,865,764.40 |
27,623,647.69 |
26,629,415.52 |
| 利息合计 |
246,305.73 |
1,099,239.51 |
755,493.69 |
53,315.71 |
| 其中：存款利息收入 |
18,017.80 |
421,121.98 |
369,353.43 |
29,512.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
228,287.93 |
678,117.53 |
386,140.26 |
23,803.48 |
| 投资收益合计 |
8,147,211.28 |
36,898,895.38 |
18,055,925.01 |
19,548,082.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,147,211.28 |
36,898,895.38 |
18,055,925.01 |
19,502,833.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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45,248.61 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-872,608.85 |
3,867,589.90 |
8,812,223.91 |
7,028,016.69 |
| 其他收入 |
757.81 |
39.61 |
5.08 |
0.86 |
| 费用 |
2,411,172.53 |
5,136,975.83 |
3,193,996.67 |
4,459,255.14 |
| 管理人报酬 |
1,245,000.11 |
2,355,682.03 |
1,307,093.10 |
1,527,328.53 |
| 基金托管费 |
332,000.04 |
629,705.17 |
348,558.19 |
407,287.54 |
| 销售服务费 |
2,547.98 |
23,874.78 |
21,535.01 |
2,115.62 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
723,386.03 |
1,839,362.89 |
1,364,344.42 |
2,249,793.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
723,386.03 |
1,839,362.89 |
1,364,344.42 |
2,249,793.34 |
| 其他费用 |
108,238.37 |
222,757.53 |
111,888.65 |
217,023.90 |
| 利润总额 |
5,110,493.44 |
36,728,788.57 |
24,429,651.02 |
22,170,160.38 |
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