财通资管睿达一年定开债发起(015330)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 财通资管睿达一年定开债发起(015330) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管睿达一年定开债发起(015330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,670,048.38	161,724,781.20	80,790,939.19	243,143,594.69
利息合计	19,357.36	948,147.04	921,063.12	145,675.13
其中：存款利息收入	19,357.36	599,873.39	572,789.47	109,294.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	348,273.65	348,273.65	36,380.49
投资收益合计	48,738,208.06	138,625,390.68	78,849,854.09	133,557,986.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,738,208.06	138,625,390.68	78,849,854.09	133,557,986.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,087,517.04	22,151,243.48	1,020,021.98	109,439,932.62
其他收入	-	-	-	-
费用	11,991,755.69	25,657,499.96	10,208,127.61	39,001,211.80
管理人报酬	4,441,564.73	8,573,635.16	3,985,590.86	9,083,442.54
基金托管费	1,480,521.64	2,857,878.44	1,328,530.27	3,027,814.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,858,253.63	13,751,278.30	4,603,714.86	26,136,926.45
其中：卖出回购金融资产支出	5,858,253.63	13,751,278.30	4,603,714.86	26,136,926.45
其他费用	115,217.49	247,565.87	127,730.87	239,608.89
利润总额	16,678,292.69	136,067,281.24	70,582,811.58	204,142,382.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年