广发集源债券E(015323)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集源债券E(015323)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	264,646,535.92	169,488,155.96	340,308,501.79	211,232,282.39
利息合计	1,933,170.02	674,800.02	1,635,081.91	672,002.13
其中：存款利息收入	1,393,890.82	362,305.37	354,471.56	155,396.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	539,279.20	312,494.65	1,280,610.35	516,605.83
投资收益合计	275,905,701.80	210,958,286.57	212,690,220.43	90,262,809.58
其中：股票投资收益	-30,288,528.95	16,805,208.07	-15,357,304.67	923,136.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	327,327,573.90	158,157,819.42	197,380,354.43	80,176,114.65
资产支持证券投资收益	-	-	303,019.04	150,224.36
衍生工具收益	-85,659,271.46	-10,665,740.67	-	-
股利收益	64,525,928.31	46,660,999.75	30,364,151.63	9,013,334.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,209,480.10	-43,006,438.14	124,243,090.51	119,765,093.25
其他收入	3,017,144.20	861,507.51	1,740,108.94	532,377.43
费用	94,491,638.24	46,543,397.76	72,821,013.58	33,695,583.32
管理人报酬	43,228,601.65	21,393,974.66	32,218,418.71	14,290,727.64
基金托管费	8,645,720.31	4,278,794.97	6,443,683.62	2,858,145.48
销售服务费	4,986,050.86	2,663,508.57	1,211,639.79	111,514.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,860,852.43	17,841,222.31	32,391,910.68	16,200,658.46
其中：卖出回购金融资产支出	36,860,852.43	17,841,222.31	32,391,910.68	16,200,658.46
其他费用	298,071.80	142,782.02	274,155.55	130,112.67
利润总额	170,154,897.68	122,944,758.20	267,487,488.21	177,536,699.07

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