广发鑫享灵活配置混合C(015322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发鑫享灵活配置混合C(015322)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,926,874.88	-599,135,093.11	-1,967,556,400.96	-845,334,990.79
利息合计	1,513,135.22	588,692.69	1,669,028.09	905,468.56
其中：存款利息收入	1,513,135.22	588,692.69	1,556,343.93	867,907.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	112,684.16	37,561.39
投资收益合计	-372,164,685.04	-793,491,172.60	-1,574,973,416.82	-537,190,105.16
其中：股票投资收益	-401,667,328.21	-815,570,807.21	-1,637,089,906.28	-579,956,255.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,445,196.86	-41,923.66	13,409,919.58	7,149,901.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,677,603.00	-	-	-
股利收益	33,625,443.03	22,121,558.27	48,706,569.88	35,616,249.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	369,114,917.94	193,389,109.70	-401,304,391.31	-314,335,460.25
其他收入	3,463,506.76	378,277.10	7,052,379.08	5,285,106.06
费用	30,969,993.56	16,993,879.33	60,510,472.36	37,031,123.78
管理人报酬	25,158,935.39	13,824,313.02	48,736,608.62	29,665,772.20
基金托管费	5,031,786.98	2,764,862.60	9,747,321.74	5,933,154.40
销售服务费	528,545.14	284,787.72	1,775,189.22	1,306,523.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,561.41	119,875.51	251,304.46	125,636.04
利润总额	-29,043,118.68	-616,128,972.44	-2,028,066,873.32	-882,366,114.57

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