景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
548,627.27 |
-328,764.60 |
-639,349.62 |
316,307.71 |
| 利息合计 |
1,507.87 |
812.08 |
1,439.33 |
989.96 |
| 其中：存款利息收入 |
1,507.87 |
812.08 |
1,262.34 |
812.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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176.99 |
176.99 |
| 投资收益合计 |
-823,615.45 |
-1,060,870.95 |
260,370.87 |
316,225.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-241,465.98 |
-360,424.93 |
166,069.03 |
230,585.19 |
| 基金投资收益 |
-708,996.74 |
-737,984.02 |
20,886.95 |
72,101.99 |
| 债券投资收益 |
6,155.46 |
3,468.83 |
4,874.92 |
4,429.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
120,691.81 |
34,069.17 |
68,539.97 |
9,108.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,370,642.30 |
731,294.27 |
-901,159.82 |
-907.94 |
| 其他收入 |
92.55 |
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| 费用 |
84,250.07 |
50,157.05 |
119,525.79 |
129,634.71 |
| 管理人报酬 |
63,697.12 |
32,404.08 |
74,833.54 |
39,134.70 |
| 基金托管费 |
14,563.48 |
7,106.65 |
15,481.88 |
7,885.34 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
635.97 |
529.18 |
8,129.61 |
2,404.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
635.97 |
529.18 |
8,129.61 |
2,404.77 |
| 其他费用 |
5,352.65 |
10,116.29 |
20,765.16 |
79,945.56 |
| 利润总额 |
464,377.20 |
-378,921.65 |
-758,875.41 |
186,673.00 |
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