国金及第中短债债券B(015312)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金及第中短债债券B(015312)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,058,745.06	101,166,414.13	45,129,753.18	25,452,943.13
利息合计	36,993.67	137,589.34	89,232.60	255,427.93
其中：存款利息收入	36,993.67	26,414.42	4,839.49	5,123.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	111,174.92	84,393.11	250,304.64
投资收益合计	46,251,403.94	77,894,398.16	31,991,948.65	20,965,305.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,251,403.94	77,894,398.16	31,991,948.65	20,860,488.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	104,817.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,258,996.47	22,911,618.07	13,002,332.25	4,226,863.90
其他收入	29,343.92	222,808.56	46,239.68	5,345.63
费用	11,358,366.21	13,746,945.06	4,356,733.32	4,311,136.76
管理人报酬	3,393,924.21	5,130,250.91	1,788,207.12	1,177,278.30
基金托管费	848,481.04	1,282,562.72	447,051.76	294,319.43
销售服务费	196,328.90	296,462.00	98,811.97	60,142.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,696,477.94	6,619,689.07	1,833,739.27	2,465,983.49
其中：卖出回购金融资产支出	6,696,477.94	6,619,689.07	1,833,739.27	2,465,983.49
其他费用	161,545.08	323,877.13	151,588.47	260,821.49
利润总额	21,700,378.85	87,419,469.07	40,773,019.86	21,141,806.37

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