华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	159,140,068.80	108,969,720.41	-43,403,200.35	-51,622,069.29
利息合计	421,037.39	427,507.16	136,060.27	180,154.03
其中：存款利息收入	421,037.39	427,507.16	136,060.27	180,154.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	139,693,354.80	-68,062,393.80	-60,181,500.39	12,206,505.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	147,710,248.16	-49,629,741.67	-60,845,720.23	13,337,791.39
债券投资收益	12,258.08	15,368.91	11,186.99	5,967.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,029,151.44	-18,448,021.04	653,032.85	-1,137,253.52
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,416,524.17	172,500,573.72	16,056,309.39	-64,027,563.36
其他收入	2,285,602.42	2,874,920.61	484,881.73	561,942.43
费用	3,609,255.17	3,236,037.90	1,191,805.99	1,253,982.61
管理人报酬	215,278.64	209,585.14	61,936.13	106,944.19
基金托管费	107,639.30	104,792.52	30,968.04	40,232.05
销售服务费	2,678,211.91	2,679,383.91	982,918.69	957,236.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,617.30	242,276.33	115,983.13	149,570.14
利润总额	155,530,813.63	105,733,682.51	-44,595,006.34	-52,876,051.90

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