华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,969,720.41	-43,403,200.35	-51,622,069.29	745,015.33
利息合计	427,507.16	136,060.27	180,154.03	38,263.94
其中：存款利息收入	427,507.16	136,060.27	180,154.03	38,263.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,062,393.80	-60,181,500.39	12,206,505.00	4,725,048.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-49,629,741.67	-60,845,720.23	13,337,791.39	4,719,081.50
债券投资收益	15,368.91	11,186.99	5,967.13	5,967.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-18,448,021.04	653,032.85	-1,137,253.52	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,500,573.72	16,056,309.39	-64,027,563.36	-4,130,125.48
其他收入	2,874,920.61	484,881.73	561,942.43	111,828.24
费用	3,236,037.90	1,191,805.99	1,253,982.61	280,167.66
管理人报酬	209,585.14	61,936.13	106,944.19	34,503.24
基金托管费	104,792.52	30,968.04	40,232.05	6,900.64
销售服务费	2,679,383.91	982,918.69	957,236.23	169,620.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,276.33	115,983.13	149,570.14	69,143.07
利润总额	105,733,682.51	-44,595,006.34	-52,876,051.90	464,847.67

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