银华鑫峰混合A(015305)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华鑫峰混合A(015305) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华鑫峰混合A(015305)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,286,555.69	32,361,600.67	-26,497,822.89	-53,130,270.30
利息合计	142,319.81	600,335.93	356,910.78	956,557.26
其中：存款利息收入	142,319.81	600,335.93	356,910.78	673,550.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	283,006.84
投资收益合计	-34,177,055.20	-61,539,970.15	-60,134,145.50	40,802,765.09
其中：股票投资收益	-37,488,263.23	-74,112,403.01	-68,030,318.63	26,613,558.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,311,208.03	12,572,432.86	7,896,173.13	14,189,206.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,038,049.01	93,021,506.24	33,097,524.00	-95,238,108.48
其他收入	283,242.07	279,728.65	181,887.83	348,515.83
费用	3,379,137.92	11,827,260.79	6,957,491.94	14,713,527.56
管理人报酬	2,673,251.69	9,136,162.18	5,314,121.46	11,535,073.01
基金托管费	445,541.91	1,522,693.62	885,686.89	1,922,512.18
销售服务费	167,062.69	983,360.93	646,562.43	1,025,774.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,281.63	185,044.06	111,121.16	230,167.61
利润总额	907,417.77	20,534,339.88	-33,455,314.83	-67,843,797.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年