金鹰时代领航一年持有混合A(015293)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰时代领航一年持有混合A(015293)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,103,399.20	-41,476,466.88	-176,243,145.49	10,243,488.56
利息合计	251,290.62	177,777.62	275,052.73	78,481.11
其中：存款利息收入	113,990.71	72,569.19	177,915.28	77,869.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,299.91	105,208.43	97,137.45	611.47
投资收益合计	-41,368,239.14	-49,050,619.79	-155,016,903.17	-43,854,233.10
其中：股票投资收益	-46,634,680.39	-51,086,632.56	-159,525,137.72	-46,545,007.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	14,990.83	12,553.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	72,084.22	72,084.22
股利收益	5,266,441.25	2,036,012.77	4,421,159.50	2,606,136.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,013,549.32	7,396,375.29	-21,501,295.05	54,019,240.55
其他收入	-	-	-	-
费用	6,618,758.13	3,568,551.04	13,667,661.93	8,145,441.85
管理人报酬	4,299,810.90	2,326,686.20	9,285,721.26	5,601,595.84
基金托管费	716,635.16	387,781.00	1,547,620.33	933,599.32
销售服务费	1,436,618.61	775,324.16	2,652,155.50	1,517,850.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,693.46	78,759.68	181,904.73	92,135.76
利润总额	-40,722,157.33	-45,045,017.92	-189,910,807.42	2,098,046.71

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