金元顺安产业臻选混合C(015292)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-86,306,616.30 |
-97,265,415.82 |
| 利息合计 |
59,203.05 |
33,794.76 |
| 其中：存款利息收入 |
51,966.65 |
33,794.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,236.40 |
- |
| 投资收益合计 |
-82,685,190.03 |
-93,158,053.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-83,595,538.68 |
-93,886,557.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
114,485.40 |
84,118.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
795,863.25 |
644,385.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,383,058.73 |
-4,815,312.14 |
| 其他收入 |
702,429.41 |
674,154.58 |
| 费用 |
1,715,186.51 |
1,109,831.93 |
| 管理人报酬 |
1,039,345.60 |
678,091.58 |
| 基金托管费 |
207,869.09 |
135,618.33 |
| 销售服务费 |
236,676.22 |
156,706.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
56,265.16 |
51,673.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
56,265.16 |
51,673.52 |
| 其他费用 |
175,030.32 |
87,742.29 |
| 利润总额 |
-88,021,802.81 |
-98,375,247.75 |
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