永赢优质生活混合A(015287)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢优质生活混合A(015287)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,776,224.58	8,880,760.55	-6,525,519.70	-49,292,226.87
利息合计	43,831.24	67,889.76	38,659.78	166,722.11
其中：存款利息收入	43,831.24	67,282.15	38,052.17	149,336.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	607.61	607.61	17,385.72
投资收益合计	38,213,399.56	1,008,713.95	-4,581,703.53	-49,405,784.83
其中：股票投资收益	37,000,379.30	-1,969,482.54	-6,359,041.95	-51,465,404.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-44.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-184,011.15	-184,011.15	407,844.19
股利收益	1,213,020.26	3,162,207.64	1,961,349.57	1,651,819.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,541,694.58	7,796,205.12	-1,987,027.54	-64,093.30
其他收入	60,688.36	7,951.72	4,551.59	10,929.15
费用	1,580,915.26	2,107,226.17	1,050,477.01	3,517,694.71
管理人报酬	1,068,969.24	1,476,739.86	733,438.02	2,558,759.52
基金托管费	178,161.54	246,123.34	122,239.72	426,459.89
销售服务费	258,232.30	231,814.19	116,351.34	374,350.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,552.18	151,315.13	77,214.28	156,635.35
利润总额	33,195,309.32	6,773,534.38	-7,575,996.71	-52,809,921.58

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