华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,251,589.94	-43,882,626.48	-47,080,005.47	-3,081,490.87
利息合计	215,319.23	105,178.12	117,271.64	37,891.12
其中：存款利息收入	215,319.23	105,178.12	117,271.64	37,891.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,785,580.87	-57,555,783.53	-833,889.18	-506,473.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-22,505,908.09	-55,895,319.36	2,508,848.08	-753,413.30
债券投资收益	372.61	-	-7.12	-7.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,719,954.61	-1,660,464.17	-3,342,730.14	246,946.98
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,461,498.21	13,086,290.65	-47,036,644.26	-2,977,898.09
其他收入	1,157,405.65	437,642.55	689,248.72	187,949.33
费用	1,756,722.46	838,934.69	1,049,250.38	331,965.23
管理人报酬	306,879.45	139,866.74	135,148.84	36,897.33
基金托管费	61,375.89	27,973.36	27,029.87	7,379.54
销售服务费	1,196,800.94	555,991.73	634,299.25	177,337.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,666.18	115,102.86	208,276.56	102,877.04
利润总额	77,494,867.48	-44,721,561.17	-48,129,255.85	-3,413,456.10

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