东财沪深300A(015278)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财沪深300A(015278)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,631,518.60	501,642.05	-2,515,510.08	71,488.85
利息合计	24,301.12	7,488.59	12,713.19	5,824.62
其中：存款利息收入	24,301.12	7,488.59	12,713.19	5,824.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,496,825.69	-241,847.65	86,960.01	267,711.19
其中：股票投资收益	-4,731,604.22	-594,878.27	-515,396.49	-17,898.60
基金投资收益	513,926.29	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	720,852.24	353,030.62	602,356.50	285,609.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,016,980.08	731,430.07	-2,621,086.76	-204,066.69
其他收入	87,063.09	4,571.04	5,903.48	2,019.73
费用	305,827.08	111,976.93	187,047.56	87,647.25
管理人报酬	105,807.49	74,893.05	128,148.52	60,800.45
基金托管费	10,580.74	7,489.30	12,814.93	6,080.12
销售服务费	89,491.33	22,136.22	31,084.11	13,327.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	7,458.36	15,000.00	7,439.10
利润总额	3,325,691.52	389,665.12	-2,702,557.64	-16,158.40

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