博时均衡回报混合C(015277)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
133,704.49 |
-1,039,412.04 |
-8,807,178.84 |
-1,658,534.07 |
| 利息合计 |
204,960.23 |
107,020.23 |
266,330.97 |
155,896.77 |
| 其中：存款利息收入 |
68,394.35 |
36,664.81 |
80,689.83 |
52,067.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
136,565.88 |
70,355.42 |
185,641.14 |
103,828.90 |
| 投资收益合计 |
-2,148,269.49 |
-2,623,120.97 |
-10,383,524.51 |
-5,047,378.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,059,742.75 |
-3,386,183.88 |
-11,264,984.43 |
-5,590,678.31 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-355,176.50 |
-135,714.50 |
-81,287.51 |
-88,255.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
69,573.22 |
158,083.56 |
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| 股利收益 |
1,197,076.54 |
740,693.85 |
962,747.43 |
631,555.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,076,731.60 |
1,476,591.70 |
1,309,458.83 |
3,232,576.32 |
| 其他收入 |
282.15 |
97.00 |
555.87 |
371.49 |
| 费用 |
1,059,769.76 |
574,641.15 |
1,630,640.56 |
986,700.30 |
| 管理人报酬 |
775,291.33 |
398,569.20 |
1,222,891.80 |
731,876.84 |
| 基金托管费 |
129,215.17 |
66,428.19 |
203,815.28 |
121,979.45 |
| 销售服务费 |
38,163.22 |
20,247.03 |
64,697.46 |
37,881.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
115,824.29 |
88,823.56 |
139,232.41 |
94,958.94 |
| 利润总额 |
-926,065.27 |
-1,614,053.19 |
-10,437,819.40 |
-2,645,234.37 |
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