英大安益中短债C(015275)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大安益中短债C(015275)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	229,925.44	2,802,997.96	1,477,909.40	1,757,382.25
利息合计	4,602.32	9,838.20	3,236.05	65,770.93
其中：存款利息收入	3,425.61	7,220.12	3,236.05	11,712.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,176.71	2,618.08	-	54,058.32
投资收益合计	639,713.30	2,209,221.53	1,164,439.38	1,491,502.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	639,713.30	2,209,221.53	1,164,439.38	1,491,502.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-414,624.03	581,425.43	307,911.23	195,708.74
其他收入	233.85	2,512.80	2,322.74	4,399.87
费用	290,689.78	785,801.41	400,498.35	711,989.86
管理人报酬	69,788.29	189,331.63	102,122.56	157,142.09
基金托管费	23,262.77	63,110.67	34,040.92	52,380.74
销售服务费	20,009.62	84,303.48	51,679.39	61,035.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,125.04	266,055.58	121,417.83	262,370.60
其中：卖出回购金融资产支出	87,125.04	266,055.58	121,417.83	262,370.60
其他费用	90,504.06	182,200.00	90,704.76	176,930.00
利润总额	-60,764.34	2,017,196.55	1,077,411.05	1,045,392.39

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